$RU000A100QA0 Стоит плита на 34,9%! Похоже Вите надо выйти - в других выпусках эмитента все спокойно 🤔 Взял чуток 🙈

$VTBR В 7 утра купил обратно по минимальной цене под выступление Пьянова на РБК. Но его выступление не взбодрило котировки - продал обратно в +2%. Не много отбил убыток 🙈😅

$VTBR ВТБ конечно повторил знаменитый кидок Газпрома с дивами в 2022 году! Сравнимо по уровню кидалова! 😰 Но я изначально знал на что шел, позиция была спекулятивная - закрыл в минус 7% и считаю, что легко отделался! В утешение купил $MAGN который пришел на минимумы многих лет! Но в ВТБ надежды нет, а в ММК есть! 😌

$MSRS Утром взял на шару на 2% от портфеля - а она потом ракетнула на 5% на новости про дивы! Закрыл треть позиции в приятные +3,3% за день! 🙃 Остальное думаю еще имеет потенциал для роста - подержу! 😉

Завтра день Х в ВТБ - если честно, то напрягает как он стекает! То ли это инсайд, что кинут с дивами, то ли это он вместе с рынком. Моя позиция с +8% в начале мая пришла почти в ноль. Ну что же, знал что легко не будет - терпим! 🫠 Кстати про рынок - сам уже про себя заметил, что чаще пишу про облигации, потому что в акциях ну просвета не видно на ближайшем горизонте! Хорошо Полипласт $RU000A10F7V9 сегодня стартанул - докупал под номиналом и чуток выше!

$LSNGP На паник сейле Центра ждал, что и Ленку прольют, чтобы добрать! Но Ленка мощщщь - просела на 1-1,5%, да и то восстановилась! 👏👌 В целом Ленка преф это мое старое ФОМО - закрывал в июле 2022 года по 126 рублей позицию - не помню уже и по какой причине 🤷🏻 А она уже икс сделала с того времени! 🔥 Откупал в феврале 2026 года, но котировка успела плюс 20% сделать с того времени! На фоне тухлого рынка и это не плохо! 🙈🙃 Продолжаю держать!

$RU000A106UW3 Зафиксировал половину позиции с прибылью +10% 🥳👌 В годовых прибыль составила почти 50%! Вполне сравнимо с акциями 😻 Ставка на дистресс оказалась верной, и думаю потенциал идеи еще есть! Но позиция стала уже слишком большой, в пике доходила до 7% всего портфеля, что уже не проходит по риск менеджменту.

В предыдущем посте писал, что жду новые размещения - по итогу все оказались не интересными! Везде утопили купон! Первым начала Ульяна - было не красиво, когда закончили сбор на 14,5%, а потом вдруг снизили до 14,25% после финала! 😬 Такого финта не припомню чтобы кто то делал! Остальные размещения тоже снизили купоны ниже целевых - отменил заявки! Присматривался к дисконтной облиге Ростелекома - но и здесь финал не устроил! В итоге пошел только в СФО ТБ 8 - там купон тоже укатали, но все таки есть надежда, что стрельнет на маркетинге - реклама была везде, плюс аллокация 50%! Еще взял половину желаемой позиции в последнем Полипласте - купон уронили не сильно, длина норм. Отчет компании приятно удивил. Так что посмотрю как откроются торги, возможно буду докупать. Рынок первички если не умер (для меня), то здесь явно мертвый сезон начался 🤷🏻

Много интересных размещений в ближайшее время! Точно пойду в Ульяну и Атом! 🤞 И плюс новый Кредитный поток 🔥 По остальным буду думать ближе к делу - пойду скорее всего во все, кроме Мегафона 🤔 Осталось понять, что продавать, чтобы высвободить кэш! 🙈😅

$RU000A10DBS2 Круть! Хохрин развернул котировки! 👏🔥😀

$RU000A10BW96 Вчера на Урожае потерял денег - сегодня успел на низах взять Самолет, пока все испугались тех дефолта! Живем! 😀👌🔥

С Урожаем конечно жесть творится! Лимит на этого эмитента у меня сразу был маленький, и на выходных я скинул основную часть по 823 рубля. А вчера был занят на работе - пропустил и выход отчета и понижение рейтинга. Увидел уже когда цена рухнула к 600 рублям! Всего у меня оставалось 100 бумаг и бумажный убыток минус 20 000 рублей. Не приятно, но не смертельно! Решил действовать постепенно и зарезать часть лося - продал половину, потерял 10 000 рублей. Потом цена упала ниже 500 рублей за лист. Теперь уже если закрою - то будет минус 15 000 рублей 🥹 Жду, может цена отскочит и сдам остаток! Докупать желания точно нет - отчет ужасный. Шанс на выплату есть, но это казино.

Итоги апреля К сожалению не могу привести точные цифры доходности по результатам апреля. Причины 2: 1 - во время отпуска не заносил детально все сделки в портфель на сайте corp bonds. А сделок было не мало, все внести задним числом уже не смог себя заставить 2 - истекла премиум подписка, которая учитывает цены покупки, начисления НКД и считает абсолютную доходность сделки и в % годовых. Мне нравится, что делает Ребров и команда, но продлевать премиум тариф дорого получается для моего портфеля. Тем более есть и другие подписки, которые мне нужны. Так что решил остаться на базовом тарифе, в котором к сожалению доходность не считается. Пока решения как корректно рассчитывать доходность хотя бы по месяцам у меня нет 🤷🏻 Навскидку апрель получился слабее марта. Решение ЦБ сбило избыточный оптимизм в надеждой длине, в которую я ушел на большую часть портфеля облигаций. Удачных первичных размещений тоже было мало. Доходность удалось увеличить за счет спекуляций в ВДО сегменте. Тут везло - потерь не было, все сделки были в плюс. Так что общий доход портфеля облигаций оценил бы в 2% примерно. По акциям уныние и депрессия. Мой портфель акций чувствует себя лучше рынка, за счет большой экспозиции на фин сектор. Но в целом просвета пока не видно. Если в облигациях я активен, то в акциях сделок почти нет.

В такие дни приятно, что 50% портфеля в облигациях! Хотя и акции у меня падают меньше рынка - фин сектор держится лучше индекса! 🤞 В облигациях тоже идет сползание - особенно в длине. Но конечно по сравнению с акциями это больше похоже на флэт. На неделе я нарастил долю риска, потому что тучи в ВДО как будто развеялись - теперь у меня около половины облигаций это такие опасные ребята как Делимобиль, Самолет, Урожай, Апри, Эталон и менее тревожный АФК. Не успел взять МГКЛ на проливе (( Как будто риск контролируем, но это конечно мы узнаем только пост фактум. Надо же как то зарабатывать 😅 Update - Еще рассматриваю идею продать часть длины и добрать акций. Там где Почта упала на 2 рубля условный ВТБ упал на 2%. Но хотелось бы понять причину тряски для начала 😅

$RU000A10EYV6 ПГК залили сильно ниже номинала. Но это понятно - они существенно повысили объём размещения. ЛСР $RU000A10EYH5 тоже упал, но не так сильно. Только ВИС $RU000A10EYJ1 красавчик, выше номинала пошел! Везде пошел в размещения, но пока не решил, буду ли добирать на вторичке 🤔

Топ пики от Донецкого на конфе Профита! Белуга - вышел хороший разбор у Мурада по муткам бенефициаров компании. У Новатэка ситуация не простая, хотя цены на СПГ в космосе. Остальные компании держу! 😎

По портфелю Заметил, что когда описываю здесь мысли, то лучше осмысляю свою стратегию и решения! Иногда комментарии ценные пишут 🙃 Поэтому не много рефлексии по портфелю. В апреле ушел в надежную длину, как наименее рисковый вариант в случае завала на рынке ВДО. Плюс был опцион на хорошие новости по ставке. Для подстраховки я сегодня утром закрыл длинные ОФЗ. Это оказалось правильно! ✅ В целом я рад своим решениям, хотя опционы не реализовались. Во первых Урал сталь успешно погасила выпуск сегодня, ЕТ тоже не сдаются. Тучи над сегментом ВДО не много развеялись. Во вторых ЦБ снизил ставку на 0,5 и дал жесткий прогноз. Длину подслили, но терпимо. Почему считаю, что сделал все верно? Риск реворд был хороший на мой взгляд - если бы рухнул рынок ВДО, то я мог бы продать надежную длину и взять хорошие выпуски низких грейдов, которые слили на общем негативе. А если бы ЦБ снизил ставку на 1% и дал мягкий сигнал, то получил бы апсайд по надежной длине! Считаю, что на долосроке важнее принимать именно такие решения, имеющие положительные мат ожидания, то есть риск должен быть оправданным. Лучше недозаработать, чем потерять! По акциям ничего интересного: самая большая аллокация на фин сектор. Там ничего не меняется, едем дальше.

Поменял часть $T на $DOMRF по причине того, что хочу больше дивидендов 😅🙈 Сделал заявки в новые размещения облигаций. Молодцы Т Инвестиции, что наконец то появилась возможность ставить заявку по заданному купону! Это очень удобно - поставил заявку и пошел по своим делам. Случайность или нет, но в витрине появилось много размещений - возможно брокер все таки меняет свой подход к работе с первичкой! 🍾🤝👏 Пошел здесь в ПГК (без комиссии), ЛСР (новый для меня эмитент), и в зеленом подал заявку на ВИС (здесь не было). Помня предыдущие размещения типа $RU000A10EST2 и $RU000A10ERE6 сделал заявки на половину планируемого обьема. Но сейчас это может быть ошибкой, потому что оптимизм на рынке! С другой стороны, размещений много идет одновременно - не угадаешь! 🧐 Решил быть толерантным к себе и давать право на ошибку! 😌

$RU000A10EST2 Вот это жор на рынке облигаций! Даже Эталон последний отрастает! 😅👏💪🏻 Это на чем интересно растём? На околонулевой инфляции? И что делать в такой ситуации? Фиксировать прибыль? И что дальше с ней делать? Все выросло вокруг! Меня жизнь к такому не готовила! 🙈😅 При этом акции $TMOS@ почти не реагируют - на месте стоят! 🤔 Я уже по уши в активах - потратил все деньги и фонды ликвидности. Ждём оптимизма и в акциях!

$RU000A10BS76 $RU000A10DBS2 $RU000A106UW3 $RU000A108FE8 Аккуратно наращиваю долю риска в портфеле облигаций. Писал уже в начале апреля, что сократил долю риска и ушел в высокий Грейд! В целом ход был удачный - за исключением Эталона, которому снизили рейтинг, другие АА-А держались крепко - и новая Почта $RU000A10EWL1, Автобан $RU000A10ERE6, ОДК $RU000A10ES32, ГТЛК в плюсе! Но почему не спешу с наращиванием доли ВДО? Впереди же заседание ЦБ, на котором наверняка снизят ставку на 0,5 или даже 1%! Думаю в ВДО свой вайб - и связан он прежде всего с нависающей тенью дефолтов. В пятницу ждём погашение в Урал стали - не берусь судить будет ли оно, но кажется на рынке нет уверенности в этом. Еще есть Евротранс с доходностями 60-150% 🙄 В общем инвесторам есть о чем волноваться! Поэтому стараюсь не делать резких движений. Но если будет завал в ВДО, то буду смотреть что подобрать 🧐

Пришла сегодня мысль - закон Мерфи для инвесторов можно сформулировать так: «Позиция растет тем быстрее, чем меньше ее успел набрать от желаемой» 🤣

$RU000A10EWL1 Хорошо стартанули! На первичке пошел с половиной желаемого обьема, памятуя про неудачные размещения последнего времени 🥹 Тем более подняли обьем размещения с 4 до 15 млрд! 🙄 Добрал на вторичке еще столько же! Хотя давление обьема еще может взять свое…

Поступило предложение принять участие в закрытой подписке акций Neiry. Этот раунд даже не pre IPO, а венчур в чистом виде. Выход на IPO обещают через 2 года. За минимальные 157 000 рублей можно почувствовать себя крутым венчурным инвестором и вложиться в российский(!) стартап, связанный с нейро технологиями, который обещает расти темпами под 50% в год! 🧐🤔 Все выглядит круто конечно, раздумываю зайти на минимальную сумму. Вдруг потом получу х10! 😎 Смущает конечно полная неликвидность этой инвестиции, ну и другие риски-ириски, типа все может пойти не по плану 🤷🏻🙈 Подробнее про компанию здесь: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Vedomosti/79925f0c-e515-30da-b548-be8703b88707?utm_source=share&author=profile

$BTBR Налили около 12% от всей заявки - подавал в маржу на 2 ляма! Смешная аллокация конечно! 🤔🤣 Успел добрать часть позиции по 119 рублей. Но до желаемой доли не довел, думал ниже дадут, а котировка улетела! Что ж, можно поздравить получается с хорошим IPO! 👏🥳 Начались торги $T после сплита - сдал спекулятивную часть позы, легкие 2% 🙃

$RU000A10EW51 Вот же - не пошел в первичное размещение, и не прогадал получается: по 99,4% набираю! 🤔😅

На рынке акций позитив сегодня! Вопрос подписчикам - какие 2 акции не впитали в себя еще этот позитив? И могут впитать его в эту пятницу? 🙃

Участие в первичке снова стало не интересным! Последние размещения, которые до сих пор можно взять под номиналом. $RU000A10ERE6 $RU000A10EST2 Видимо организаторы продолжают лить свои пакеты в рынок. Вот так «книга» превращается в «простыню»🤣 Скорее всего в новую Почту и Абз тоже не пойду, а половлю их на вторичке. ОДК сейчас выше номинала, но тоже была возможность взять близко к 100% после старта торгов. $RU000A10ES32

Старый мем про открыть/закрыть ворота приобретает мировой масштаб! 🙈🤔😅 Нефтянка наша и некоторые другие секторы вроде удобрений стреляют на последних новостях по перекрытию пролива. Качели знатные, но участвовать по прежнему опасаюсь: 1 - качели могут качнуться к новым переговорам, 2 - крепкий рубль может нивелировать эффект. Но как будто бы уже можно просматриваться к Лукойлу 🧐🤔 В выигрыше должны быть переработчики ГПН и Башнефть. Еще смотрю на те сектора, которые могли продать ради нефтянки, как в прошлый раз. Может фундаментально подобрать как раз тех, кого распродали для получения ликвидности 🤔

$BELU Почти 3 года держал акции компании. Компания была топ в своем секторе по темпам роста и корпоративному управлению. Но сначала псевдо сплит с недо дивидендами, которые привели к налоговым последствиям. Ладно, я это принял, ушёл в отсечку. Потом компания начала выкупать акции у мажора в стиле ЛСР. Далее зажали обещанные дивы Винлаба. Ну и в целом регуляторные риски нарастают. Стоит добавить, что компания остается не дешевой. В итоге в какой то момент обнаружил, что не знаю зачем продолжаю держать позицию и чем это лучше Сбера? Продал с легким сердцем, $SBER и купил на эти деньги 🙂 В целом полезно иногда спрашивать себя, зачем я продолжаю держать ту или другую компанию? Есть ли альтернативные возможности лучше на рынке прямо сейчас?

$T Довел позицию до 200 листов, пока дают скидки. По моей гипотезе льют те, кто не могут/не хотят уходить в заморозку. Возможно фонды и другие юрики. А частному инвестору кто запретит надежно зафиксироваться в этой позиции на время остановки торгов? 🤣 Посмотрим, будет ли профит после сплита и начала торгов 🧐